L’emergenza sanitaria in atto ha costretto molte aziende a rivedere la gestione ordinaria e ad adeguarsi alle nuove modalità operative imposte dall’esigenza di distanziamento sociale o dalla chiusura di alcune attività. In queste situazioni è ancora più importante tenere sotto controllo i flussi di cassa.

La corretta pianificazione finanziaria permette di anticipare i fabbisogni e ottimizzare le decisioni, per questo proponiamo agli Utenti del nostro ERP eSOLVER di attivare le funzioni integrate di gestione Tesoreria e gestione Finanziaria per:

• fare una proiezione dei flussi finanziari derivanti da scadenze, flussi previsionali (Ordini da evadere, DdT) e impegni extracontabili
• aggiornare le scadenze in base ai tempi medi di pagamento dei clienti e rendere così più veritiero il prospetto di analisi
• acquisire il file di ritorno delle RI.BA. dalla banca e la relativa registrazione degli insoluti per i documenti di incasso non pagati
• analizzare i tempi di pagamento e gestione interessi di mora
  gestire i solleciti di pagamento mediante l’invio automatico di mail
• automatizzare la conciliazione dei movimenti banca con i movimenti di estratto conto della banca
• avere la proiezione dei saldi bancari a supporto dei processi decisionali (ad esempio: saldi banca per valuta, movimenti attesi da distinte, fido disponibile)